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华安医疗创新混合C(013483)
华安医疗创新混合C
(013483)
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累计净值：1.4444
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.4444 | -1.63% |
| 2025-08-25 | 1.4684 | 1.73% |
| 2025-08-22 | 1.4434 | 0.75% |
| 2025-08-21 | 1.4327 | 0.85% |
| 2025-08-20 | 1.4206 | -2.49% |
| 2025-08-19 | 1.4569 | -0.27% |
| 2025-08-18 | 1.4608 | 1.42% |
| 2025-08-15 | 1.4403 | 1.92% |
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基金全称
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华安医疗创新混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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10.35%
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最近三月
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46.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.70%
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最近两年
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62.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,092,000.00 | 28,235,431.12 | 5.30 |
| 688382 | 益方生物 | 794,748.00 | 26,083,629.36 | 4.90 |
| 01093 | 石药集团 | 3,510,000.00 | 24,647,272.65 | 4.63 |
| 01530 | 三生制药 | 1,028,500.00 | 22,182,294.60 | 4.17 |
| 688166 | 博瑞医药 | 402,213.00 | 21,602,860.23 | 4.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,300.00 | 21,573,599.89 | 4.05 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,548,100.00 | 21,332,818.00 | 4.01 |
| 09926 | 康方生物 | 245,000.00 | 20,544,181.61 | 3.86 |
| 600521 | 华海药业 | 1,033,600.00 | 19,255,968.00 | 3.62 |
| 01801 | 信达生物 | 240,500.00 | 17,194,999.64 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,759,044.24 | 42.41 | 91.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,784,959.54 | 3.15 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 4,106,990.00 | 0.77 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,148.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.29 | 3.22 | 6.59 | 532,320,810.57 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 2.33 | 6.05 | 521,024,220.17 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 13.37 | 468,087,238.39 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 0.04 | 10.48 | 660,215,865.85 |
| 2024-06-30 | 84.36 | 0.09 | 15.21 | 676,751,929.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1158 | 25.80 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -20.25 |
| 2021-09-06 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 203 | -23.67 |
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