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首页 > 基金> 平安合轩1年定开债发起式(013482)
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平安合轩1年定开债发起式

(013482)
净值：
1.1101
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1101 2025-07-18
  • 净值走势
平安合轩1年定开债发起式(013482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11010.01%
2025-07-171.11000.00%
2025-07-161.11000.01%
2025-07-151.10990.01%
2025-07-141.10980.00%
2025-07-111.10980.01%
2025-07-101.1097-0.01%
2025-07-091.10980.00%
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基金情况

基金全称 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.5316.5711,095,032.79
2025-03-31-92.567.5911,047,988.27
2024-12-31-92.847.3011,024,098.71
2024-09-30-84.4615.8610,799,980.74
2024-06-30-96.903.3510,616,393.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-26-唐煜54210.03
2023-09-152024-03-05周恩源1722.31
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