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金鹰先进制造股票(LOF)C

(013479)

净值:
0.6007
日增长率:
0.91%
累计净值:0.6007 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60070.91%
2025-04-290.5953-0.32%
2025-04-280.5972-0.90%
2025-04-250.6026-0.25%
2025-04-240.6041-1.31%
2025-04-230.6121-0.23%
2025-04-220.6135-0.34%
2025-04-210.61561.60%
基金全称 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 杨刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0834亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.86%
最近一月 -3.61%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -24.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电29,600.001,214,488.008.95
000768中航西飞48,600.001,149,390.008.47
600435北方导航79,800.00869,022.006.40
600316洪都航空24,000.00836,880.006.16
600862中航高科29,800.00710,134.005.23
688066航天宏图35,688.00665,581.204.90
600893航发动力17,800.00644,538.004.75
688281华秦科技7,580.00631,186.604.65
603267鸿远电子9,900.00513,315.003.78
002465海格通信40,800.00455,736.003.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,266,008.8482.9888.57
信息传输、软件和信息技术服务业1,135,908.208.378.93
科学研究和技术服务业317,756.002.342.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.454.481.2613,577,001.15
2024-12-3194.233.392.8714,912,546.95
2024-09-3095.380.794.3712,610,822.65
2024-06-3089.281.904.6210,680,632.81
2024-03-3194.48-5.589,350,311.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-杨刚1209-43.13
2022-06-182025-01-11梁梓颖938-31.75
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