基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.2585
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 85,942.00 | 6,097,584.90 | 5.09 |
| 00763 | 中兴通讯 | 258,627.00 | 5,831,799.36 | 4.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 141,600.00 | 5,720,640.00 | 4.77 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,664,200.00 | 5,708,206.00 | 4.76 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,433,416.50 | 3.70 |
| 600741 | 华域汽车 | 228,144.00 | 4,017,615.84 | 3.35 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,720,492.00 | 3,441,407.93 | 2.87 |
| 000739 | 普洛药业 | 206,200.00 | 3,352,812.00 | 2.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 69,954.00 | 3,288,537.54 | 2.74 |
| 00001 | 长和 | 78,116.00 | 3,002,049.44 | 2.50 |
| 002841 | 视源股份 | 57,700.00 | 2,129,707.00 | 1.78 |
| 601919 | 中远海控 | 131,200.00 | 2,033,600.00 | 1.70 |
| 01919 | 中远海控 | 34,339.00 | 407,030.88 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 342,664.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,089,070.38 | 35.11 | 78.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,946,425.89 | 7.46 | 16.77 |
| 批发和零售业 | 1,224,350.02 | 1.02 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,720.09 | 0.39 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 405,109.64 | 0.34 | 0.76 |
| 采矿业 | 133,479.24 | 0.11 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,550.00 | 0.02 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,943.16 | 0.02 | 0.04 |
| 金融业 | 19,892.45 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.85 | - | 39.26 | 119,866,416.37 |
| 2024-09-30 | 62.13 | - | 21.32 | 140,376,234.09 |
| 2024-06-30 | 60.65 | - | 39.60 | 138,770,092.70 |
| 2024-03-31 | 61.05 | - | 39.79 | 154,898,869.32 |
| 2023-12-31 | 60.79 | - | 39.35 | 160,569,261.25 |
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