基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.3029
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3029 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 1,664,200.00 | 4,842,822.00 | 4.26 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,833,322.13 | 4.26 |
| 002773 | 康弘药业 | 190,200.00 | 4,745,490.00 | 4.18 |
| 603296 | 华勤技术 | 57,742.00 | 4,623,979.36 | 4.07 |
| 600741 | 华域汽车 | 210,944.00 | 3,809,648.64 | 3.35 |
| 00763 | 中兴通讯 | 168,627.00 | 3,711,395.20 | 3.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 93,200.00 | 3,189,304.00 | 2.81 |
| 00001 | 长和 | 77,116.00 | 3,113,466.92 | 2.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,854.00 | 3,106,670.86 | 2.74 |
| 000739 | 普洛药业 | 192,500.00 | 2,895,200.00 | 2.55 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,720,492.00 | 2,762,635.64 | 2.43 |
| 000661 | 长春高新 | 21,900.00 | 2,141,820.00 | 1.89 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 461,648.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,842,482.18 | 35.08 | 79.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,781,659.22 | 6.85 | 15.47 |
| 批发和零售业 | 1,205,022.42 | 1.06 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581,330.13 | 0.51 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 444,264.00 | 0.39 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 311,440.00 | 0.27 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,183.44 | 0.10 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,884.40 | 0.02 | 0.04 |
| 金融业 | 5,852.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 4,447.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.99 | - | 15.42 | 113,563,679.55 |
| 2024-12-31 | 59.85 | - | 39.26 | 119,866,416.37 |
| 2024-09-30 | 62.13 | - | 21.32 | 140,376,234.09 |
| 2024-06-30 | 60.65 | - | 39.60 | 138,770,092.70 |
| 2024-03-31 | 61.05 | - | 39.79 | 154,898,869.32 |
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