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大成致远优势一年持有期混合A

(013463)

净值:
1.2852
日增长率:
0.41%
累计净值:1.2852 2025-04-30
  • 净值走势
大成致远优势一年持有期混合A(013463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28520.41%
2025-04-291.27990.16%
2025-04-281.2779-0.41%
2025-04-251.28320.33%
2025-04-241.2790-0.15%
2025-04-231.28090.02%
2025-04-221.2806-0.10%
2025-04-211.28190.77%
基金全称 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 徐彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.7945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -1.80%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 15.37%
最近两年 13.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601333广深铁路1,664,200.004,842,822.004.26
00941中国移动62,500.004,833,322.134.26
002773康弘药业190,200.004,745,490.004.18
603296华勤技术57,742.004,623,979.364.07
600741华域汽车210,944.003,809,648.643.35
00763中兴通讯168,627.003,711,395.203.27
000063中兴通讯93,200.003,189,304.002.81
00001长和77,116.003,113,466.922.74
688002睿创微纳50,854.003,106,670.862.74
000739普洛药业192,500.002,895,200.002.55
00525广深铁路股份1,720,492.002,762,635.642.43
000661长春高新21,900.002,141,820.001.89
600941中国移动4,300.00461,648.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,842,482.1835.0879.20
交通运输、仓储和邮政业7,781,659.226.8515.47
批发和零售业1,205,022.421.062.40
信息传输、软件和信息技术服务业581,330.130.511.16
农、林、牧、渔业444,264.000.390.88
文化、体育和娱乐业311,440.000.270.62
科学研究和技术服务业108,183.440.100.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业20,884.400.020.04
金融业5,852.000.010.01
采矿业4,447.88-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3157.99-15.42113,563,679.55
2024-12-3159.85-39.26119,866,416.37
2024-09-3062.13-21.32140,376,234.09
2024-06-3060.65-39.60138,770,092.70
2024-03-3161.05-39.79154,898,869.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-26-徐彦125528.52
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