基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长先锋混合A(013461) |
净值：
0.6714
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6714 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 9,906,764.62 | 9.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 6.48 |
| 000858 | 五粮液 | 49,200.00 | 6,462,420.00 | 5.96 |
| 01209 | 华润万象生活 | 190,600.00 | 6,041,869.52 | 5.57 |
| 03690 | 美团-W | 38,530.00 | 5,539,724.50 | 5.11 |
| 00123 | 越秀地产 | 939,000.00 | 4,583,982.69 | 4.23 |
| 01910 | 新秀丽 | 243,900.00 | 4,145,941.13 | 3.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,900.00 | 4,138,068.00 | 3.81 |
| 603100 | 川仪股份 | 176,460.00 | 3,778,008.60 | 3.48 |
| 00960 | 龙湖集团 | 409,000.00 | 3,702,661.58 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,040,573.60 | 35.99 | 71.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,525,919.00 | 5.09 | 10.06 |
| 房地产业 | 3,949,492.00 | 3.64 | 7.19 |
| 金融业 | 3,401,646.00 | 3.14 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,948,119.00 | 1.80 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,086,173.00 | 1.00 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.71 | 1.12 | 108,472,436.90 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 2024-09-30 | 92.73 | 5.28 | 1.23 | 120,245,231.11 |
| 2024-06-30 | 93.38 | 5.81 | 1.02 | 96,666,171.59 |
| 2024-03-31 | 93.37 | 5.97 | 1.20 | 100,519,402.35 |
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