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华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C

(013460)

净值:
1.1057
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1057 2025-05-21
  • 净值走势
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C(013460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.10570.01%
2025-05-201.10560.00%
2025-05-191.10560.02%
2025-05-161.1054-0.01%
2025-05-151.10550.01%
2025-05-141.10540.02%
2025-05-131.10520.01%
2025-05-121.10510.02%
基金全称 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬 武文琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.67亿元 份额规模 13.3162亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.325.161,840,467,514.03
2024-12-31-97.632.582,490,669,795.51
2024-09-30-99.280.863,751,890,185.30
2024-06-30-94.635.274,225,518,370.70
2024-03-31-89.072.631,408,717,699.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦1790.94
2022-06-10-吴彬10788.63
2023-08-232025-03-19张海静5744.42
2021-12-132023-08-23刘明宇6185.37
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