基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎业三个月定开债券C(013458) |
净值：
1.0477
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1048 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.60 | 0.14 | 2,288,322,712.83 |
| 2025-03-31 | - | 81.65 | 1.27 | 2,417,675,229.43 |
| 2024-12-31 | - | 101.30 | 2.15 | 2,387,995,017.29 |
| 2024-09-30 | - | 147.47 | 2.39 | 2,608,254,619.08 |
| 2024-06-30 | - | 129.05 | 2.47 | 2,596,819,803.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 孙蕾 | 558 | 3.47 |
| 2022-09-19 | 2024-03-04 | 张海静 | 532 | 3.61 |
| 2022-06-21 | 2024-03-04 | 吴彬 | 622 | 4.94 |
| 2021-11-12 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 221 | 1.93 |
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