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博时凤凰领航混合A(013450)
博时凤凰领航混合A
(013450)
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累计净值：0.6512
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6512 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 0.6507 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.6510 | -1.21% |
| 2025-04-15 | 0.6590 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.6586 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 0.6537 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 0.6488 | 2.29% |
| 2025-04-09 | 0.6343 | 0.71% |
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基金全称
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博时凤凰领航混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.44亿元
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份额规模
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13.9263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-10.87%
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最近三月
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-5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.34%
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最近两年
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-16.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 3,516,267.00 | 85,480,450.77 | 4.45 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,715,250.00 | 83,521,090.00 | 4.34 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,223,000.00 | 78,907,960.00 | 4.10 |
| 301061 | 匠心家居 | 944,100.00 | 58,345,380.00 | 3.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,163,554.00 | 57,014,146.00 | 2.97 |
| 002003 | 伟星股份 | 3,792,389.00 | 53,738,152.13 | 2.80 |
| 002318 | 久立特材 | 2,145,700.00 | 50,230,837.00 | 2.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,361,700.00 | 49,114,437.00 | 2.56 |
| 002415 | 海康威视 | 1,577,280.00 | 48,422,496.00 | 2.52 |
| 002472 | 双环传动 | 1,569,700.00 | 48,064,214.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,584,291.53 | 64.80 | 83.89 |
| 金融业 | 159,981,137.77 | 8.32 | 10.77 |
| 租赁和商务服务业 | 36,276,732.00 | 1.89 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,730,499.37 | 1.18 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,879,128.00 | 0.57 | 0.73 |
| 房地产业 | 9,304,138.20 | 0.48 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.39 | 0.04 | 19.17 | 1,922,282,995.90 |
| 2024-09-30 | 79.07 | - | 23.01 | 2,179,565,685.03 |
| 2024-06-30 | 70.65 | - | 29.57 | 2,169,679,019.61 |
| 2024-03-31 | 77.89 | - | 22.39 | 2,206,371,300.47 |
| 2023-12-31 | 77.66 | - | 23.18 | 2,339,080,045.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 李喆 | 1306 | -34.88 |
| 2022-04-06 | 2023-12-11 | 郭晓林 | 614 | -25.07 |
| 2021-09-22 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 196 | -10.81 |
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