基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
0.9384
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9384 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 640,200.00 | 10,953,822.00 | 8.26 |
| 000651 | 格力电器 | 239,200.00 | 10,871,640.00 | 8.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 713,600.00 | 10,611,232.00 | 8.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,052,491.00 | 7,967,356.87 | 6.01 |
| 01308 | 海丰国际 | 405,000.00 | 7,763,456.34 | 5.86 |
| 603699 | 纽威股份 | 341,100.00 | 7,562,187.00 | 5.71 |
| 000528 | 柳工 | 625,300.00 | 7,541,118.00 | 5.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 225,000.00 | 7,188,385.50 | 5.42 |
| 002847 | 盐津铺子 | 110,660.00 | 6,927,316.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 6,517,000.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,672,760.00 | 48.79 | 74.40 |
| 金融业 | 22,171,425.87 | 16.73 | 25.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,738.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 11.00 | 132,551,722.01 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 13.30 | 139,868,423.33 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 13.27 | 145,084,335.36 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 12.28 | 134,226,275.86 |
| 2023-12-31 | 84.57 | - | 15.24 | 123,787,679.82 |
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