基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
0.9867
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9867 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 662,600.00 | 9,746,846.00 | 8.14 |
| 000651 | 格力电器 | 210,400.00 | 9,564,784.00 | 7.99 |
| 601838 | 成都银行 | 533,500.00 | 9,170,865.00 | 7.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 7,292,479.51 | 6.09 |
| 000528 | 柳工 | 625,300.00 | 6,990,854.00 | 5.84 |
| 600060 | 海信视像 | 276,800.00 | 6,870,176.00 | 5.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 105,200.00 | 6,666,524.00 | 5.57 |
| 601128 | 常熟银行 | 875,091.00 | 6,099,384.27 | 5.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 399,000.00 | 5,699,877.95 | 4.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 148,400.00 | 4,129,972.00 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.39 | 0.42 | 7.83 | 119,687,742.65 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 11.00 | 132,551,722.01 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 13.30 | 139,868,423.33 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 13.27 | 145,084,335.36 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 12.28 | 134,226,275.86 |
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