基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
1.0373
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0373 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 417,400.00 | 8,389,740.00 | 8.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 399,000.00 | 7,422,908.22 | 7.59 |
| 601128 | 常熟银行 | 805,600.00 | 5,937,272.00 | 6.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 415,500.00 | 5,592,630.00 | 5.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 166,500.00 | 5,189,805.00 | 5.31 |
| 00220 | 统一企业中国 | 590,000.00 | 5,111,479.75 | 5.23 |
| 000528 | 柳工 | 517,400.00 | 4,972,214.00 | 5.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 180,600.00 | 4,941,216.00 | 5.05 |
| 600060 | 海信视像 | 184,700.00 | 4,251,794.00 | 4.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 152,000.00 | 3,777,296.90 | 3.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 36,500.00 | 1,165,445.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,235,283.00 | 25.81 | 55.26 |
| 金融业 | 19,268,228.00 | 19.71 | 42.19 |
| 采矿业 | 1,165,445.00 | 1.19 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.19 | 0.21 | 7.98 | 97,772,073.79 |
| 2025-03-31 | 90.39 | 0.42 | 7.83 | 119,687,742.65 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 11.00 | 132,551,722.01 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 13.30 | 139,868,423.33 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 13.27 | 145,084,335.36 |
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