基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) |
净值：
1.0145
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.0145 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 2,062,983.00 | 16,710,162.30 | 4.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,868,700.00 | 16,388,499.00 | 4.23 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,744,000.00 | 10,409,945.73 | 2.68 |
| 002244 | 滨江集团 | 915,400.00 | 8,925,150.00 | 2.30 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,886,000.00 | 8,702,884.76 | 2.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 303,064.00 | 8,285,769.76 | 2.14 |
| 300037 | 新宙邦 | 210,080.00 | 7,394,816.00 | 1.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 175,732.00 | 7,163,568.24 | 1.85 |
| 688778 | 厦钨新能 | 123,733.00 | 6,919,149.36 | 1.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,010,500.00 | 6,325,730.00 | 1.63 |
| 600011 | 华能国际 | 230,000.00 | 1,642,200.00 | 0.42 |
| 600027 | 华电国际 | 148,600.00 | 812,842.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,921,684.05 | 29.38 | 55.24 |
| 房地产业 | 43,781,881.30 | 11.29 | 21.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,902,886.78 | 6.94 | 13.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,610,134.00 | 2.48 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,564,693.00 | 1.44 | 2.70 |
| 采矿业 | 3,026,819.00 | 0.78 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,704,898.00 | 0.44 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,235.00 | 0.37 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,200.00 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.77 | 6.03 | 11.81 | 387,776,366.24 |
| 2025-03-31 | 75.53 | 5.35 | 8.16 | 438,548,169.10 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 9.92 | 675,988,941.43 |
| 2024-09-30 | 93.23 | - | 6.14 | 733,366,338.52 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.64 | 640,713,048.26 |
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