基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) |
净值：
1.0014
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0014 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,301,870.00 | 21,423,312.60 | 4.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,138,000.00 | 19,605,460.00 | 4.47 |
| 600048 | 保利发展 | 2,356,583.00 | 19,465,375.58 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 346,232.00 | 14,729,562.05 | 3.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 286,500.00 | 12,353,880.00 | 2.82 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,812,000.00 | 11,729,390.78 | 2.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 206,500.00 | 10,159,800.00 | 2.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 917,700.00 | 9,580,788.00 | 2.18 |
| 300661 | 圣邦股份 | 107,100.00 | 9,345,546.00 | 2.13 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,886,000.00 | 7,849,462.78 | 1.79 |
| 600011 | 华能国际 | 297,900.00 | 2,061,468.00 | 0.47 |
| 600027 | 华电国际 | 194,000.00 | 1,115,500.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,955,042.86 | 37.61 | 56.74 |
| 房地产业 | 51,415,761.58 | 11.72 | 17.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,977,611.72 | 8.89 | 13.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,051,541.50 | 2.98 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,642,426.48 | 2.43 | 3.66 |
| 采矿业 | 8,649,330.54 | 1.97 | 2.98 |
| 建筑业 | 2,558,772.00 | 0.58 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,176.00 | 0.08 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.53 | 5.35 | 8.16 | 438,548,169.10 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 9.92 | 675,988,941.43 |
| 2024-09-30 | 93.23 | - | 6.14 | 733,366,338.52 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.64 | 640,713,048.26 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 4.69 | 2.07 | 653,204,576.26 |
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