基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银趋势混合C(013430) |
净值：
4.1167
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：4.3997 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,703,254.00 | 429,687,508.12 | 9.71 |
| 600027 | 华电国际 | 38,499,002.00 | 221,369,261.50 | 5.00 |
| 600011 | 华能国际 | 28,080,709.00 | 194,318,506.28 | 4.39 |
| 601991 | 大唐发电 | 53,799,800.00 | 158,709,410.00 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 3,056,041.00 | 152,649,247.95 | 3.45 |
| 605166 | 聚合顺 | 9,895,541.00 | 129,433,676.28 | 2.93 |
| 000543 | 皖能电力 | 16,652,379.00 | 124,226,747.34 | 2.81 |
| 605056 | 咸亨国际 | 6,808,799.00 | 94,301,866.15 | 2.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,544,381.00 | 92,079,440.67 | 2.08 |
| 300218 | 安利股份 | 5,551,210.00 | 90,484,723.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,672,514,027.50 | 37.80 | 47.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,728,939.29 | 21.42 | 26.83 |
| 采矿业 | 402,334,766.43 | 9.09 | 11.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,728,805.03 | 5.73 | 7.18 |
| 金融业 | 96,081,458.00 | 2.17 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 94,301,866.15 | 2.13 | 2.67 |
| 房地产业 | 53,265,450.33 | 1.20 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,631,150.47 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,480,609.62 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.43 | 7.53 | 5,820,392,095.16 |
| 2024-03-31 | 87.93 | 5.16 | 2.07 | 6,132,202,888.29 |
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