基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银趋势混合C(013430) |
净值：
4.8266
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日增长率：
1.12%
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累计净值：5.1096 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,209,054.00 | 427,785,264.36 | 10.25 |
| 601991 | 大唐发电 | 57,278,700.00 | 181,573,479.00 | 4.35 |
| 600027 | 华电国际 | 30,030,202.00 | 164,265,204.94 | 3.94 |
| 600011 | 华能国际 | 22,490,709.00 | 160,583,662.26 | 3.85 |
| 605056 | 咸亨国际 | 9,780,599.00 | 149,694,624.60 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 2,282,641.00 | 133,739,936.19 | 3.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 14,360,779.00 | 100,525,453.00 | 2.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,265,481.00 | 77,033,987.03 | 1.85 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,230,844.00 | 71,081,241.00 | 1.70 |
| 605305 | 中际联合 | 2,336,642.00 | 64,911,914.76 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,679,618.38 | 37.30 | 47.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,583,568.61 | 19.74 | 24.93 |
| 采矿业 | 361,103,141.82 | 8.65 | 10.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,523,114.70 | 5.38 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 149,694,624.60 | 3.59 | 4.53 |
| 房地产业 | 89,586,016.73 | 2.15 | 2.71 |
| 金融业 | 81,685,886.00 | 1.96 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,222,672.63 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,807,804.81 | 0.14 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 5,267,583.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.43 | 7.53 | 5,820,392,095.16 |
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