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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C

(013429)

净值:
1.1607
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1607 2025-04-30
  • 净值走势
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16070.02%
2025-04-291.16050.07%
2025-04-281.15970.04%
2025-04-251.15920.02%
2025-04-241.1590-0.01%
2025-04-231.1591-0.04%
2025-04-221.15960.04%
2025-04-211.1591-0.02%
基金全称 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提 宋立久
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.13亿元 份额规模 7.9193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.68%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 7.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.371.252,501,166,454.35
2024-12-31-110.931.403,405,281,521.85
2024-09-30-90.563.554,556,206,381.77
2024-06-30-82.901.004,940,745,999.00
2024-03-31-83.940.336,375,787,479.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-宋立久5414.58
2021-11-17-司马义买买提126316.07
2022-02-082023-10-20任祺6198.27
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