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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) |
净值：
1.1755
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1755 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.76 | 1.00 | 2,358,152,708.96 |
| 2025-03-31 | - | 115.37 | 1.25 | 2,501,166,454.35 |
| 2024-12-31 | - | 110.93 | 1.40 | 3,405,281,521.85 |
| 2024-09-30 | - | 90.56 | 3.55 | 4,556,206,381.77 |
| 2024-06-30 | - | 82.90 | 1.00 | 4,940,745,999.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 宋立久 | 674 | 5.39 |
| 2021-11-17 | - | 司马义买买提 | 1396 | 17.55 |
| 2022-02-08 | 2023-10-20 | 任祺 | 619 | 8.72 |
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