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贝莱德中国新视野混合C(013427)
贝莱德中国新视野混合C
(013427)
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累计净值：0.5619
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5619 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.5622 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 0.5598 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 0.5638 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 0.5682 | 1.39% |
| 2025-04-11 | 0.5604 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 0.5525 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 0.5424 | 2.53% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 神玉飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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5.2798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-9.50%
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最近三月
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-4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.90%
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最近两年
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-26.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 20,250,000.00 | 132,953,877.90 | 5.71 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,649,990.00 | 99,957,622.80 | 4.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,800,000.00 | 91,656,000.00 | 3.94 |
| 301155 | 海力风电 | 1,680,000.00 | 89,560,800.00 | 3.85 |
| 002966 | 苏州银行 | 9,000,000.00 | 72,990,000.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800,000.00 | 72,576,000.00 | 3.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,800,000.00 | 71,370,000.00 | 3.07 |
| 01398 | 工商银行 | 13,000,000.00 | 62,720,689.20 | 2.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,000.00 | 59,220,000.00 | 2.54 |
| 300580 | 贝斯特 | 2,500,000.00 | 57,375,000.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,414,224.29 | 57.16 | 76.44 |
| 金融业 | 175,544,697.22 | 7.54 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,946,832.38 | 5.71 | 7.64 |
| 采矿业 | 72,576,000.00 | 3.12 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 29,040,000.00 | 1.25 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 6.22 | 2,554,636,125.57 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 6.49 | 2,497,003,983.46 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 0.05 | 7.02 | 2,594,932,774.46 |
| 2023-12-31 | 81.17 | - | 10.06 | 2,632,784,993.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 神玉飞 | 459 | 2.54 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1323 | -43.81 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -45.20 |
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