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贝莱德中国新视野混合A

(013426)

净值:
0.5858
日增长率:
0.22%
累计净值:0.5858 2025-04-30
  • 净值走势
贝莱德中国新视野混合A(013426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.58580.22%
2025-04-290.5845-0.02%
2025-04-280.58460.02%
2025-04-250.5845-0.19%
2025-04-240.58560.15%
2025-04-230.58470.03%
2025-04-220.58450.59%
2025-04-210.58111.57%
基金全称 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 单秀丽 神玉飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.04亿元 份额规模 31.9779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -1.60%
最近三月 -2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.54%
最近两年 -19.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06881中国银河18,000,000.00128,568,675.605.85
301155海力风电1,680,000.00105,991,200.004.82
600160巨化股份3,900,000.0096,369,000.004.39
601899紫金矿业4,800,000.0086,976,000.003.96
300580贝斯特2,500,000.0077,700,000.003.54
688981中芯国际760,000.0067,890,800.003.09
01398工商银行13,000,000.0066,462,216.603.03
002371北方华创150,000.0062,400,000.002.84
01810小米集团-W1,300,000.0059,024,206.802.69
688382益方生物3,079,930.0058,795,863.702.68
601881中国银河2,000,000.0033,240,000.001.51
00981中芯国际90,000.003,828,821.670.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,159,932,860.6752.8073.77
金融业130,399,900.005.948.29
采矿业86,976,000.003.965.53
信息传输、软件和信息技术服务业74,713,300.003.404.75
租赁和商务服务业36,270,000.001.652.31
卫生和社会工作28,899,000.001.321.84
科学研究和技术服务业23,587,600.001.071.50
批发和零售业20,944,580.000.951.33
交通运输、仓储和邮政业10,695,893.040.490.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.19-6.842,196,733,785.55
2024-12-3192.81-6.642,327,438,707.85
2024-09-3086.79-6.222,554,636,125.57
2024-06-3086.78-6.492,497,003,983.46
2024-03-3186.240.057.022,594,932,774.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-神玉飞4715.64
2021-09-07-单秀丽1335-41.42
2021-09-072024-01-19唐华864-44.55
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