基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.6681
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.6681 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 600,000.00 | 17,520,000.00 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 140,000.00 | 14,952,000.00 | 2.68 |
| 688036 | 传音控股 | 150,000.00 | 14,250,000.00 | 2.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 13,160,000.00 | 2.36 |
| 00941 | 中国移动 | 180,000.00 | 12,768,239.52 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 11,970,000.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,584,760.40 | 2.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 289,902.00 | 11,494,614.30 | 2.06 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,150,000.00 | 11,005,500.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,279,484.02 | 52.51 | 78.18 |
| 金融业 | 21,605,000.00 | 3.87 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,273,978.32 | 2.38 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,005,500.00 | 1.97 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,389,630.32 | 1.68 | 2.50 |
| 采矿业 | 9,222,188.00 | 1.65 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,796,917.20 | 1.40 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,574,246.00 | 1.18 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,000.00 | 0.53 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,765.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.57 | 6.08 | 13.81 | 558,482,771.89 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 0.51 | 12.68 | 546,669,338.53 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 0.58 | 19.20 | 503,578,872.26 |
| 2024-03-31 | 72.29 | 0.60 | 27.09 | 504,202,246.85 |
| 2023-12-31 | 72.85 | 0.59 | 26.02 | 512,015,996.45 |
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