基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.7519
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.7519 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 800,000.00 | 32,072,000.00 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,935,542.50 | 3.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,000.00 | 18,234,440.25 | 3.13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,400,000.00 | 18,102,000.00 | 3.11 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 450,000.00 | 16,434,000.00 | 2.82 |
| 600060 | 海信视像 | 650,000.00 | 14,963,000.00 | 2.57 |
| 00941 | 中国移动 | 180,000.00 | 14,297,552.10 | 2.46 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,949,939.00 | 13,532,576.66 | 2.32 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,476,000.00 | 2.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 12,653,000.00 | 2.17 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,376,500.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,245,600.73 | 47.28 | 72.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,107,593.69 | 7.06 | 10.77 |
| 采矿业 | 15,609,000.00 | 2.68 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 12,619,044.00 | 2.17 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,672,000.00 | 1.83 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,235,184.00 | 1.76 | 2.68 |
| 金融业 | 8,515,000.00 | 1.46 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 7,304,336.64 | 1.25 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,884.20 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,777.85 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,489.97 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.75 | 3.40 | 16.38 | 582,171,360.84 |
| 2025-03-31 | 77.59 | 9.35 | 12.63 | 581,118,453.88 |
| 2024-12-31 | 78.57 | 6.08 | 13.81 | 558,482,771.89 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 0.51 | 12.68 | 546,669,338.53 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 0.58 | 19.20 | 503,578,872.26 |
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