首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)

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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A

(013421)

净值：

1.0686

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0686

2025-04-16

净值走势

富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0686	0.03%
2025-04-15	1.0683	0.02%
2025-04-14	1.0681	0.21%
2025-04-11	1.0659	0.03%
2025-04-10	1.0656	0.20%
2025-04-09	1.0635	0.00%
2025-04-08	1.0619	0.11%
2025-04-07	1.0607	-1.00%

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基金情况

基金全称	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3644亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	5.23%
最近两年	5.48%

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基金要闻

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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.48	3.39	116,436,003.91
2024-09-30	-	5.65	2.89	114,154,223.59
2024-06-30	-	5.71	0.21	121,028,938.18
2024-03-31	-	5.84	1.39	148,994,028.21
2023-12-31	-	5.33	4.60	156,972,083.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-14	-	王登元	1042	6.86

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基金公告

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