首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(013420)

净值：

1.0248

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.0248

2025-07-16

净值走势

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0248	-0.24%
2025-07-15	1.0273	0.63%
2025-07-14	1.0209	0.49%
2025-07-11	1.0159	-0.14%
2025-07-10	1.0173	-0.03%
2025-07-09	1.0176	-0.08%
2025-07-08	1.0184	0.62%
2025-07-07	1.0121	-0.22%

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基金情况

基金全称	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.98亿元	份额规模	2.0379亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.88%
最近一月	2.85%
最近三月	7.66%
最近六月	0.00%
最近一年	12.64%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.55	0.51	206,382,659.59
2024-12-31	-	5.67	3.91	68,084,507.23
2024-09-30	-	5.31	0.84	67,089,688.26
2024-06-30	-	6.44	0.18	61,507,742.63
2024-03-31	-	5.22	5.41	60,177,121.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-30	-	王登元	1208	2.48

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基金公告

02-26富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y,富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二五年第一号)

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