首页 > 基金> 交银裕景纯债一年定开债(013419)

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交银裕景纯债一年定开债

(013419)

净值：

1.0468

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1188

2025-04-18

净值走势

交银裕景纯债一年定开债(013419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0468	0.01%
2025-04-17	1.0467	-0.05%
2025-04-16	1.0472	0.04%
2025-04-15	1.0468	-0.02%
2025-04-14	1.0470	-0.01%
2025-04-11	1.0471	0.03%
2025-04-10	1.0468	0.07%
2025-04-09	1.0461	0.03%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	张顺晨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.50亿元	份额规模	26.1536亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.69%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	3.36%
最近两年	7.80%

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基金要闻

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交银裕景纯债一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.17	0.09	2,750,005,200.20
2024-09-30	-	115.76	0.88	6,182,113,949.32
2024-06-30	-	132.76	0.02	6,261,614,702.91
2024-03-31	-	118.63	0.04	6,211,471,616.26
2023-12-31	-	136.87	0.01	6,118,401,172.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-09	-	张顺晨	681	6.75
2021-09-09	2024-05-13	季参平	977	8.43

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基金公告

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