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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C

(013416)

净值:
0.5802
日增长率:
0.89%
累计净值:0.5802 2025-04-30
  • 净值走势
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.58020.89%
2025-04-290.57510.67%
2025-04-280.5713-1.30%
2025-04-250.5788-0.10%
2025-04-240.5794-0.63%
2025-04-230.5831-0.68%
2025-04-220.58710.43%
2025-04-210.58461.14%
基金全称 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 储可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 3.2847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -4.29%
最近三月 -1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.61%
最近两年 -28.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300760迈瑞医疗1,900.00512,639.000.15
300896爱美客600.00234,162.000.07
300003乐普医疗7,300.00119,939.000.04
002223鱼跃医疗3,300.00113,652.000.03
300832新产业1,700.00107,984.000.03
300832新产业1,700.00107,984.000.03
603882金域医学1,300.0081,068.000.02
002432九安医疗2,100.0078,372.000.02
002432九安医疗2,100.0078,372.000.02
300595欧普康视3,000.0077,040.000.02
688617惠泰医疗200.0076,568.000.02
688301奕瑞科技280.0068,616.800.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,963,553.490.8991.60
卫生和社会工作144,518.000.044.47
科学研究和技术服务业127,323.000.043.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.910.90279,574,457.55
2024-12-31-4.981.32286,118,010.27
2024-09-30-3.901.51352,265,407.35
2024-06-30-4.640.80296,344,603.11
2024-03-31-1.933.31319,311,275.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-储可凡630-17.37
2021-11-222023-08-29万纯645-32.35
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