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太平智远三个月定开股票发起式(013414)
太平智远三个月定开股票发起式
(013414)
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累计净值：0.7900
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.7900 | 0.74% |
| 2025-05-19 | 0.7842 | -0.75% |
| 2025-05-16 | 0.7901 | 0.73% |
| 2025-05-15 | 0.7844 | -1.57% |
| 2025-05-14 | 0.7969 | 0.16% |
| 2025-05-13 | 0.7956 | -0.69% |
| 2025-05-12 | 0.8011 | 1.48% |
| 2025-05-09 | 0.7894 | -2.22% |
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基金全称
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太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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徐闯 刘金
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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--
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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-9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.97%
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最近两年
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-14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 1,100,000.00 | 48,158,000.00 | 5.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,050,000.00 | 44,669,586.15 | 5.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 600,000.00 | 42,906,000.00 | 5.19 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,057,800.00 | 41,550,384.00 | 5.03 |
| 002050 | 三花智控 | 1,400,000.00 | 40,362,000.00 | 4.88 |
| 688220 | 翱捷科技 | 337,571.00 | 34,263,456.50 | 4.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 624,200.00 | 28,340,699.91 | 3.43 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,400,000.00 | 22,512,000.00 | 2.72 |
| 002149 | 西部材料 | 1,050,000.00 | 21,010,500.00 | 2.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,700.00 | 19,584,205.98 | 2.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 178,660.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,328,049.90 | 67.29 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,480,569.55 | 5.98 | 7.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,420,700.00 | 1.02 | 1.32 |
| 采矿业 | 5,057,497.00 | 0.61 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,955,200.43 | 0.60 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,424,300.00 | 0.54 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 3,017,014.00 | 0.36 | 0.47 |
| 金融业 | 2,917,435.20 | 0.35 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,160.47 | 0.19 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,437,840.00 | 0.17 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 132,800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 9,450.48 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 8,260.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.22 | 5.06 | 826,753,956.75 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 1.96 | 6.77 | 797,791,941.47 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 1.89 | 3.61 | 811,329,511.17 |
| 2024-06-30 | 93.12 | 1.98 | 5.28 | 774,984,304.61 |
| 2024-03-31 | 93.84 | - | 6.65 | 760,351,298.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 刘金 | 400 | 5.81 |
| 2023-07-05 | - | 徐闯 | 687 | -13.02 |
| 2021-08-25 | 2023-07-21 | 梁鹏 | 695 | -6.27 |
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