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太平智远三个月定开股票发起式(013414)
太平智远三个月定开股票发起式
(013414)
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累计净值：1.1492
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1492 | 3.78% |
| 2025-09-10 | 1.1073 | 1.63% |
| 2025-09-09 | 1.0895 | 0.17% |
| 2025-09-08 | 1.0877 | -0.87% |
| 2025-09-05 | 1.0973 | 5.20% |
| 2025-09-04 | 1.0431 | -7.00% |
| 2025-09-03 | 1.1216 | 1.07% |
| 2025-09-02 | 1.1097 | -1.43% |
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基金全称
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太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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徐闯 刘金
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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6.2500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.17%
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最近一月
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23.84%
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最近三月
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44.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.24%
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最近两年
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32.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 972,000.00 | 44,945,280.00 | 8.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,550,100.00 | 18,508,194.00 | 3.63 |
| 600415 | 小商品城 | 872,100.00 | 18,035,028.00 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 437,000.00 | 17,813,940.11 | 3.49 |
| 603009 | 北特科技 | 420,000.00 | 17,514,000.00 | 3.43 |
| 01801 | 信达生物 | 232,000.00 | 16,587,276.16 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 126,800.00 | 16,106,136.00 | 3.16 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,000,000.00 | 15,300,000.00 | 3.00 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,027,000.00 | 14,460,681.72 | 2.83 |
| 688525 | 佰维存储 | 180,000.00 | 12,132,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,561,121.28 | 43.60 | 65.03 |
| 金融业 | 36,004,919.00 | 7.05 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,945,381.00 | 7.04 | 10.50 |
| 租赁和商务服务业 | 18,035,028.00 | 3.53 | 5.27 |
| 采矿业 | 14,608,730.50 | 2.86 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,712,700.00 | 1.71 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 4,162,612.80 | 0.82 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,060,000.00 | 0.21 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 658,668.00 | 0.13 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,800.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.26 | 510,429,874.01 |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.22 | 5.06 | 826,753,956.75 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 1.96 | 6.77 | 797,791,941.47 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 1.89 | 3.61 | 811,329,511.17 |
| 2024-06-30 | 93.12 | 1.98 | 5.28 | 774,984,304.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 刘金 | 514 | 53.92 |
| 2023-07-05 | - | 徐闯 | 801 | 26.52 |
| 2021-08-25 | 2023-07-21 | 梁鹏 | 695 | -6.27 |
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