基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) |
净值：
1.0912
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0912 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.28 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 65,900.00 | 328,182.00 | 0.19 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5,100.00 | 323,187.00 | 0.19 |
| 603369 | 今世缘 | 6,100.00 | 322,568.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,900.00 | 306,228.00 | 0.18 |
| 600019 | 宝钢股份 | 42,500.00 | 306,000.00 | 0.18 |
| 002318 | 久立特材 | 12,100.00 | 303,226.00 | 0.18 |
| 000933 | 神火股份 | 15,800.00 | 296,408.00 | 0.18 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 29,200.00 | 294,920.00 | 0.18 |
| 300119 | 瑞普生物 | 16,400.00 | 290,936.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,023,230.00 | 5.95 | 64.32 |
| 金融业 | 4,277,103.00 | 2.54 | 27.44 |
| 采矿业 | 585,192.00 | 0.35 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 492,383.00 | 0.29 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,592.00 | 0.12 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.26 | 88.91 | 2.11 | 168,386,593.48 |
| 2024-12-31 | 6.46 | 108.85 | 1.29 | 215,506,062.82 |
| 2024-09-30 | 2.38 | 130.41 | 6.53 | 235,815,398.51 |
| 2024-06-30 | 8.70 | 106.61 | 1.60 | 160,896,984.26 |
| 2024-03-31 | 5.86 | 90.70 | 3.39 | 163,662,834.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 119 | 0.41 |
| 2022-10-11 | - | 轩璇 | 968 | 5.22 |
| 2022-01-12 | 2025-02-06 | 张庆平 | 1121 | 7.18 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 李曈 | 382 | 3.71 |
| 2021-09-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 1231 | 8.67 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 王亚洲 | 382 | 3.71 |
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