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首页 > 基金> 蜂巢丰和债券C(013409)
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蜂巢丰和债券C

(013409)
净值：
1.1044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1044 2025-09-11
  • 净值走势
蜂巢丰和债券C(013409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10440.01%
2025-09-101.1043-0.11%
2025-09-091.1055-0.05%
2025-09-081.1060-0.08%
2025-09-051.1069-0.07%
2025-09-041.10770.00%
2025-09-031.10770.05%
2025-09-021.10720.03%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰和债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.660.051,537,392,970.74
2025-03-31-128.910.061,520,870,131.98
2024-12-31-102.020.101,682,375,572.93
2024-09-30-105.020.191,944,390,013.70
2024-06-30-93.360.992,199,136,304.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-李海涛127710.44
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