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首页 > 基金> 蜂巢丰和债券A(013408)
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蜂巢丰和债券A

(013408)
净值：
1.0230
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1160 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢丰和债券A(013408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02300.02%
2025-04-171.0228-0.07%
2025-04-161.02350.07%
2025-04-151.0228-0.02%
2025-04-141.02300.00%
2025-04-111.02300.00%
2025-04-101.02300.05%
2025-04-091.02250.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰和债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.82亿元 份额规模 16.4586亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.07%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 8.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.020.101,682,375,572.93
2024-09-30-105.020.191,944,390,013.70
2024-06-30-93.360.992,199,136,304.85
2024-03-31-105.350.131,600,793,428.80
2023-12-31-104.930.131,576,432,024.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-李海涛113211.79
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