基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳价值精选混合C(013394) |
净值：
0.7775
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.7775 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 618,000.00 | 9,535,859.89 | 6.15 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,523,000.00 | 9,290,300.00 | 5.99 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 192,000.00 | 8,973,588.00 | 5.78 |
| 00257 | 光大环境 | 2,559,000.00 | 8,914,657.79 | 5.75 |
| 603599 | 广信股份 | 815,100.00 | 8,697,117.00 | 5.60 |
| 301155 | 海力风电 | 108,003.00 | 7,765,415.70 | 5.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,085,800.00 | 7,752,612.00 | 5.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 149,900.00 | 7,751,329.00 | 5.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 125,800.00 | 7,325,334.00 | 4.72 |
| 600566 | 济川药业 | 270,300.00 | 7,116,999.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,006,463.70 | 40.61 | 65.27 |
| 金融业 | 17,344,142.00 | 11.18 | 17.97 |
| 建筑业 | 9,369,349.00 | 6.04 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,622,859.00 | 2.33 | 3.75 |
| 采矿业 | 3,039,920.00 | 1.96 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,147.00 | 0.05 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 70,516.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
| 2024-09-30 | 87.52 | - | 12.89 | 232,157,491.40 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 8.17 | 240,064,302.73 |
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