基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳价值精选混合A(013393) |
净值：
0.7427
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7427 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00257 | 光大环境 | 4,097,000.00 | 14,682,725.36 | 8.10 |
| 603056 | 德邦股份 | 614,900.00 | 8,811,517.00 | 4.86 |
| 00998 | 中信银行 | 1,433,000.00 | 7,126,072.27 | 3.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,085,800.00 | 6,569,090.00 | 3.62 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,402,800.00 | 6,248,425.27 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 76,000.00 | 5,716,720.00 | 3.15 |
| 01579 | 颐海国际 | 399,000.00 | 5,571,908.60 | 3.07 |
| 000651 | 格力电器 | 119,800.00 | 5,444,910.00 | 3.00 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,143,000.00 | 5,387,580.33 | 2.97 |
| 02057 | 中通快递-W | 37,600.00 | 5,268,130.44 | 2.91 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 688,000.00 | 2,962,587.17 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,489,624.00 | 20.68 | 44.48 |
| 金融业 | 22,793,947.00 | 12.57 | 27.04 |
| 采矿业 | 9,578,532.00 | 5.28 | 11.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,956,233.00 | 4.94 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,778,822.00 | 1.53 | 3.30 |
| 房地产业 | 2,415,616.00 | 1.33 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,292.00 | 0.07 | 0.14 |
| 建筑业 | 82,200.00 | 0.05 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 71,536.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
| 2024-09-30 | 87.52 | - | 12.89 | 232,157,491.40 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 8.17 | 240,064,302.73 |
| 2024-03-31 | 87.72 | - | 12.45 | 340,135,046.39 |
| 2023-12-31 | 90.47 | 3.17 | 3.72 | 269,514,155.09 |
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