基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合C(013392) |
净值：
1.0287
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0287 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,421.00 | 58,472,533.48 | 9.79 |
| 02020 | 安踏体育 | 659,600.00 | 47,552,024.35 | 7.96 |
| 01208 | 五矿资源 | 15,149,600.00 | 35,914,587.10 | 6.01 |
| 01070 | TCL电子 | 6,063,000.00 | 35,652,586.30 | 5.97 |
| 00921 | 海信家电 | 1,399,000.00 | 31,805,260.52 | 5.33 |
| 03690 | 美团-W | 200,300.00 | 28,138,197.68 | 4.71 |
| 09633 | 农夫山泉 | 888,000.00 | 27,917,883.50 | 4.67 |
| 01157 | 中联重科 | 5,149,000.00 | 27,178,625.77 | 4.55 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,151,000.00 | 26,492,430.13 | 4.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,321,800.00 | 26,341,874.00 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.27 | - | 9.23 | 597,227,666.65 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.05 | 783,259,799.38 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 8.95 | 719,593,052.12 |
| 2024-03-31 | 92.23 | - | 7.98 | 866,122,792.73 |
| 2023-12-31 | 92.70 | - | 6.94 | 937,044,046.03 |
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