基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安泰债券D(013391) |
净值：
1.3109
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4241 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.72 | 0.37 | 1,776,074,536.75 |
| 2024-12-31 | - | 103.01 | 0.48 | 2,083,879,947.69 |
| 2024-09-30 | - | 105.53 | 3.27 | 3,835,852,122.28 |
| 2024-06-30 | - | 98.89 | 0.14 | 1,774,045,862.92 |
| 2024-03-31 | - | 99.50 | 2.43 | 1,485,927,441.02 |
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