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首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)
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招商安泰债券D

(013391)
净值：
1.3083
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4215 2025-04-18
  • 净值走势
招商安泰债券D(013391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.30830.00%
2025-04-171.3083-0.02%
2025-04-161.33210.03%
2025-04-151.33170.00%
2025-04-141.33170.01%
2025-04-111.33160.00%
2025-04-101.33160.02%
2025-04-091.33140.00%
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基金情况

基金全称 招商安泰债券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6000亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.76%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.010.482,083,879,947.69
2024-09-30-105.533.273,835,852,122.28
2024-06-30-98.890.141,774,045,862.92
2024-03-31-99.502.431,485,927,441.02
2023-12-31-123.641.261,130,930,879.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-刘万锋134214.23
2021-08-172023-08-08康晶7217.30
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