基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合A(013387) |
净值：
0.6997
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.6997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 232,500.00 | 16,492,309.38 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 202,100.00 | 15,201,962.00 | 5.20 |
| 600900 | 长江电力 | 455,400.00 | 13,457,070.00 | 4.60 |
| 000651 | 格力电器 | 270,400.00 | 12,289,680.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 298,400.00 | 11,727,120.00 | 4.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 419,300.00 | 11,061,134.00 | 3.78 |
| 601088 | 中国神华 | 251,100.00 | 10,917,828.00 | 3.73 |
| 601288 | 农业银行 | 1,799,900.00 | 9,611,466.00 | 3.29 |
| 601398 | 工商银行 | 1,347,200.00 | 9,322,624.00 | 3.19 |
| 01398 | 工商银行 | 1,671,000.00 | 8,062,020.90 | 2.76 |
| 01288 | 农业银行 | 1,643,000.00 | 6,740,172.88 | 2.31 |
| 600941 | 中国移动 | 50,700.00 | 5,990,712.00 | 2.05 |
| 01898 | 中煤能源 | 695,000.00 | 5,979,023.56 | 2.04 |
| 01088 | 中国神华 | 176,000.00 | 5,476,230.14 | 1.87 |
| 601898 | 中煤能源 | 445,200.00 | 5,422,536.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,172,849.95 | 29.13 | 40.93 |
| 金融业 | 61,593,254.00 | 21.06 | 29.60 |
| 采矿业 | 25,532,428.00 | 8.73 | 12.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,147,856.00 | 8.60 | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022,210.20 | 2.06 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,627,647.00 | 1.58 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 9.56 | 292,406,135.04 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 5.28 | 317,573,409.80 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 8.03 | 304,082,087.54 |
| 2024-03-31 | 90.55 | - | 9.99 | 305,478,924.58 |
| 2023-12-31 | 88.20 | - | 12.28 | 312,170,171.81 |
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