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信澳优势价值混合C

(013386)

净值:
0.7050
日增长率:
0.50%
累计净值:0.7050 2025-05-20
  • 净值走势
信澳优势价值混合C(013386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.70500.50%
2025-05-190.7015-0.20%
2025-05-160.7029-0.71%
2025-05-150.7079-0.44%
2025-05-140.71100.72%
2025-05-130.70590.01%
2025-05-120.70580.54%
2025-05-090.70200.65%
基金全称 信澳优势价值混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 是星涛 李晓西
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.8855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.03%
最近两年 -17.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603056德邦股份2,302,200.0033,635,142.004.38
601077渝农商行5,113,800.0031,091,904.004.05
601111中国国航4,095,800.0029,162,096.003.80
601012隆基绿能1,698,400.0026,919,640.003.51
00257光大环境8,269,000.0026,250,231.573.42
00123越秀地产4,690,000.0022,895,504.582.98
600029南方航空3,942,800.0022,395,104.002.92
02331李宁1,448,000.0021,273,224.812.77
01585雅迪控股1,182,000.0016,470,854.412.15
600600青岛啤酒207,800.0015,846,828.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业195,826,125.2525.5050.84
交通运输、仓储和邮政业85,192,342.0011.0922.12
金融业59,406,069.007.7415.42
住宿和餐饮业17,256,797.302.254.48
房地产业14,075,950.001.833.65
建筑业11,601,408.001.513.01
信息传输、软件和信息技术服务业1,824,275.000.240.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.381.3228.17767,850,976.93
2024-12-3182.025.019.97810,563,726.97
2024-09-3085.795.069.96865,806,495.46
2024-06-3083.595.2710.09822,801,066.40
2024-03-3190.440.358.00869,401,633.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-李晓西411.76
2021-12-03-是星涛1266-29.50
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