基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势价值混合A(013385) |
净值：
0.7189
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7189 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603056 | 德邦股份 | 2,709,600.00 | 38,828,568.00 | 4.79 |
| 00257 | 光大环境 | 8,778,000.00 | 31,458,375.19 | 3.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,113,800.00 | 30,938,490.00 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 346,000.00 | 26,026,120.00 | 3.21 |
| 000651 | 格力电器 | 566,600.00 | 25,751,970.00 | 3.18 |
| 601156 | 东航物流 | 1,468,500.00 | 24,773,595.00 | 3.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,518,000.00 | 24,684,596.32 | 3.05 |
| 600079 | 人福医药 | 1,007,700.00 | 23,560,026.00 | 2.91 |
| 02057 | 中通快递-W | 162,250.00 | 22,732,823.49 | 2.80 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,588,000.00 | 22,175,916.92 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,495,544.89 | 34.36 | 61.67 |
| 金融业 | 74,899,482.00 | 9.24 | 16.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,602,163.00 | 7.85 | 14.08 |
| 房地产业 | 15,718,400.00 | 1.94 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,367,849.00 | 1.03 | 1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 6,065,229.74 | 0.75 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997,658.00 | 0.37 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468,824.00 | 0.18 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
| 2024-09-30 | 85.79 | 5.06 | 9.96 | 865,806,495.46 |
| 2024-06-30 | 83.59 | 5.27 | 10.09 | 822,801,066.40 |
| 2024-03-31 | 90.44 | 0.35 | 8.00 | 869,401,633.42 |
| 2023-12-31 | 92.18 | 3.50 | 3.23 | 969,916,539.66 |
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