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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C

(013382)

净值:
0.7789
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7789 2025-04-28
  • 净值走势
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.77890.00%
2025-04-250.78380.00%
2025-04-240.7830-0.27%
2025-04-230.78510.47%
2025-04-220.78140.15%
2025-04-210.78020.75%
2025-04-180.77440.00%
2025-04-170.77570.41%
基金全称 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.4905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -3.22%
最近三月 2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 11.86%
最近两年 -8.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代93,560.0023,665,066.402.22
000858五粮液175,600.0023,065,060.002.17
002244滨江集团864,500.009,025,380.000.85
001979招商蛇口681,600.006,250,272.000.59
000568泸州老窖21,200.002,750,064.000.26
301626苏州天脉957.0080,330.580.01
301658首航新能4,369.0051,554.200.00
001391国货航4,686.0030,552.720.00
301522上大股份816.0029,857.440.00
301275汉朔科技397.0021,807.210.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,812,494.844.6876.46
房地产业15,275,652.001.4323.45
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.05
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.03
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.125.570.871,064,702,094.49
2024-12-316.085.811.801,057,719,515.08
2024-09-307.534.952.261,127,048,744.98
2024-06-306.128.642.10977,824,725.26
2024-03-316.859.051.701,065,553,488.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-28-桑磊1282-22.11
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