基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) |
净值：
0.7942
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7942 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,560.00 | 24,886,960.00 | 2.35 |
| 000858 | 五粮液 | 156,900.00 | 21,972,276.00 | 2.08 |
| 002244 | 滨江集团 | 864,500.00 | 7,443,345.00 | 0.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 6,979,584.00 | 0.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,200.00 | 2,654,240.00 | 0.25 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 804.00 | 45,104.40 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 31,864.80 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 652.00 | 28,185.96 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 20,269.44 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,787,064.03 | 4.71 | 77.45 |
| 房地产业 | 14,422,929.00 | 1.36 | 22.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.08 | 5.81 | 1.80 | 1,057,719,515.08 |
| 2024-09-30 | 7.53 | 4.95 | 2.26 | 1,127,048,744.98 |
| 2024-06-30 | 6.12 | 8.64 | 2.10 | 977,824,725.26 |
| 2024-03-31 | 6.85 | 9.05 | 1.70 | 1,065,553,488.63 |
| 2023-12-31 | 6.28 | 9.18 | 1.26 | 1,130,693,642.42 |
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