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首页 > 基金> 方正富邦稳裕纯债A(013378)
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方正富邦稳裕纯债A

(013378)
净值：
1.0144
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1394 2025-05-21
  • 净值走势
方正富邦稳裕纯债A(013378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0144-0.13%
2025-05-201.0157-0.11%
2025-05-191.01680.26%
2025-05-161.01420.02%
2025-05-151.0140-0.11%
2025-05-141.0151-0.01%
2025-05-131.01520.32%
2025-05-121.0120-0.81%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 吴佩珊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.63亿元 份额规模 9.5012亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.38%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.190.10962,991,287.14
2024-12-31-122.620.181,011,210,595.27
2024-09-30-133.860.651,007,856,879.01
2024-06-30-135.000.031,005,350,572.46
2024-03-31-107.020.101,018,891,349.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2841.31
2021-09-29-区德成133214.20
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