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首页 > 基金> 平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)
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平安元鑫120天滚动持有中短债C

(013376)
净值：
1.1155
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1155 2025-04-18
  • 净值走势
平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11550.00%
2025-04-171.11550.00%
2025-04-161.11550.01%
2025-04-151.11540.00%
2025-04-141.11540.02%
2025-04-111.11520.01%
2025-04-101.11510.01%
2025-04-091.11500.00%
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基金情况

基金全称 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 5.0587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.62%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.830.371,719,284,454.60
2024-09-30-111.900.282,416,160,002.73
2024-06-30-119.370.242,364,253,488.31
2024-03-31-108.420.122,565,292,504.75
2023-12-31-101.350.29823,410,121.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-欧阳亮124711.76
2022-10-312025-02-19苏宁8427.54
2021-11-162022-08-16周琛2732.86
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