基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) |
净值：
1.1195
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1195 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 119.28 | 0.25 | 1,344,122,165.46 |
| 2024-12-31 | - | 119.83 | 0.37 | 1,719,284,454.60 |
| 2024-09-30 | - | 111.90 | 0.28 | 2,416,160,002.73 |
| 2024-06-30 | - | 119.37 | 0.24 | 2,364,253,488.31 |
| 2024-03-31 | - | 108.42 | 0.12 | 2,565,292,504.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-22 | - | 欧阳亮 | 1292 | 12.16 |
| 2022-10-31 | 2025-02-19 | 苏宁 | 842 | 7.54 |
| 2021-11-16 | 2022-08-16 | 周琛 | 273 | 2.86 |
微信公众号
证券之星APP
