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首页 > 基金> 中银证券安业债券A(013373)
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中银证券安业债券A

(013373)
净值：
1.0871
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0923 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安业债券A(013373)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08710.00%
2025-04-171.08710.01%
2025-04-161.08700.01%
2025-04-151.0869-0.01%
2025-04-141.08700.02%
2025-04-111.08680.02%
2025-04-101.0866-0.01%
2025-04-091.08670.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安业债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.82亿元 份额规模 19.1866亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.610.292,082,106,863.74
2024-12-31-97.740.032,084,498,901.15
2024-09-30-95.820.222,061,188,251.79
2024-06-30-99.620.362,051,213,768.74
2024-03-31-101.570.252,027,290,403.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-余亮12458.65
2021-09-162023-12-09曹张琪8144.46
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