基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) |
净值：
0.8747
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.8747 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 400,200.00 | 12,785,741.68 | 6.68 |
| 002371 | 北方华创 | 30,000.00 | 11,730,000.00 | 6.13 |
| 688041 | 海光信息 | 60,785.00 | 9,104,985.15 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,832.00 | 8,499,903.84 | 4.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,235.00 | 8,050,630.00 | 4.21 |
| 688012 | 中微公司 | 40,466.00 | 7,654,548.56 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 66,200.00 | 7,651,396.00 | 4.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,920.00 | 7,524,229.20 | 3.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 181,000.00 | 7,176,650.00 | 3.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 45,911.00 | 7,055,143.37 | 3.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 187,500.00 | 5,521,513.50 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,496,545.54 | 62.99 | 81.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,227,347.83 | 10.57 | 13.73 |
| 金融业 | 6,520,088.00 | 3.41 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,058.09 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.64 | - | 11.08 | 191,295,758.63 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.32 | 182,454,418.96 |
| 2024-06-30 | 91.36 | - | 9.76 | 172,720,111.25 |
| 2024-03-31 | 91.22 | - | 8.05 | 174,923,003.76 |
| 2023-12-31 | 92.66 | - | 6.54 | 190,689,786.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 357 | 15.75 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -25.53 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | -0.77 |
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