基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
0.6952
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.6952 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 26,600,000.00 | 9.86 |
| 03690 | 美团-W | 150,000.00 | 21,072,040.20 | 7.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 550,000.00 | 17,571,609.00 | 6.51 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 100,000.00 | 15,122,233.20 | 5.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 299,960.00 | 13,768,164.00 | 5.10 |
| 600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 13,755,000.00 | 5.10 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,800,000.00 | 13,535,000.64 | 5.02 |
| 02057 | 中通快递-W | 95,000.00 | 13,310,435.94 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 12,351,000.00 | 4.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 8,316,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,195,213.72 | 41.22 | 75.09 |
| 金融业 | 13,755,000.00 | 5.10 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,279,767.09 | 4.18 | 7.62 |
| 采矿业 | 8,316,000.00 | 3.08 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,250,500.00 | 1.21 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,209.02 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.60 | 269,728,363.59 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 10.54 | 289,122,530.67 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.67 | 258,285,729.89 |
| 2024-03-31 | 91.62 | - | 10.89 | 261,514,489.91 |
| 2023-12-31 | 84.51 | 0.24 | 15.80 | 277,245,533.56 |
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