基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
0.8437
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8437 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 105,000.00 | 31,330,954.20 | 9.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 550,000.00 | 30,069,271.38 | 8.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 7.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,160.00 | 18,173,304.00 | 5.37 |
| 600036 | 招商银行 | 348,500.00 | 16,013,575.00 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 14,267,457.75 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 13,650,000.00 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,000.00 | 13,017,174.30 | 3.85 |
| 002001 | 新和成 | 600,000.00 | 12,762,000.00 | 3.77 |
| 02015 | 理想汽车-W | 100,000.00 | 9,757,865.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,994,649.27 | 35.46 | 75.68 |
| 金融业 | 16,013,575.00 | 4.73 | 10.10 |
| 采矿业 | 13,650,000.00 | 4.03 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,864,089.20 | 2.62 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,489.54 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,298.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 6.98 | 338,350,794.45 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 0.21 | 7.14 | 297,536,532.98 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.60 | 269,728,363.59 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 10.54 | 289,122,530.67 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.67 | 258,285,729.89 |
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