基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
1.0564
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0564 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09961 | 携程集团-S | 4,300.00 | 2,150,264.88 | 9.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23,000.00 | 1,909,448.18 | 8.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 53,000.00 | 1,693,264.14 | 7.41 |
| 00005 | 汇丰控股 | 22,800.00 | 1,600,419.37 | 7.00 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 50,000.00 | 1,451,567.70 | 6.35 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 1,292,844.44 | 5.66 |
| 03393 | 威胜控股 | 194,000.00 | 1,280,917.05 | 5.60 |
| 09896 | 名创优品 | 28,000.00 | 1,219,965.10 | 5.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 1,152,290.09 | 5.04 |
| 06088 | FIT HON TENG | 300,000.00 | 1,014,013.80 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 5,612,793.27 | 24.56 | 27.04 |
| 科技 | 3,100,381.92 | 13.57 | 14.93 |
| 材料 | 2,851,805.00 | 12.48 | 13.74 |
| 金融 | 2,251,684.78 | 9.85 | 10.85 |
| 工业 | 2,229,182.01 | 9.75 | 10.74 |
| 通讯 | 2,150,264.88 | 9.41 | 10.36 |
| 医疗保健 | 1,964,316.04 | 8.60 | 9.46 |
| 必需消费品 | 600,722.15 | 2.63 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 22,853,769.27 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 10.06 | 27,583,030.21 |
| 2024-06-30 | 89.44 | - | 12.35 | 27,420,277.16 |
| 2024-03-31 | 92.38 | - | 7.70 | 22,386,156.37 |
| 2023-12-31 | 90.65 | - | 11.33 | 20,440,734.52 |
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