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大成中国优势混合(QDII)C

(013364)

净值:
1.0564
日增长率:
1.08%
累计净值:1.0564 2025-04-17
  • 净值走势
大成中国优势混合(QDII)C(013364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.05641.08%
2025-04-161.0451-2.80%
2025-04-151.07520.15%
2025-04-141.07363.37%
2025-04-111.03862.07%
2025-04-101.01753.81%
2025-04-090.98021.47%
2025-04-080.96604.32%
基金全称 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 柏杨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.71%
最近一月 -6.82%
最近三月 7.21%
最近六月 0.00%
最近一年 14.64%
最近两年 6.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09961携程集团-S4,300.002,150,264.889.41
09992泡泡玛特23,000.001,909,448.188.36
01810小米集团-W53,000.001,693,264.147.41
00005汇丰控股22,800.001,600,419.377.00
03668兖煤澳大利亚50,000.001,451,567.706.35
09926康方生物23,000.001,292,844.445.66
03393威胜控股194,000.001,280,917.055.60
09896名创优品28,000.001,219,965.105.34
02899紫金矿业88,000.001,152,290.095.04
06088FIT HON TENG300,000.001,014,013.804.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品5,612,793.2724.5627.04
科技3,100,381.9213.5714.93
材料2,851,805.0012.4813.74
金融2,251,684.789.8510.85
工业2,229,182.019.7510.74
通讯2,150,264.889.4110.36
医疗保健1,964,316.048.609.46
必需消费品600,722.152.632.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.84-10.5522,853,769.27
2024-09-3089.87-10.0627,583,030.21
2024-06-3089.44-12.3527,420,277.16
2024-03-3192.38-7.7022,386,156.37
2023-12-3190.65-11.3320,440,734.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-柏杨9435.64
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