基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐泰混合C(013360) |
净值：
1.6096
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.6689 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 80,100.00 | 3,482,748.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 0.32 |
| 688111 | 金山办公 | 11,853.00 | 3,394,580.67 | 0.31 |
| 688396 | 华润微 | 70,567.00 | 3,330,056.73 | 0.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,000.00 | 3,315,000.00 | 0.31 |
| 601857 | 中国石油 | 365,050.00 | 3,263,547.00 | 0.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 55,250.00 | 3,236,545.00 | 0.30 |
| 300229 | 拓尔思 | 174,065.00 | 3,213,239.90 | 0.30 |
| 300979 | 华利集团 | 40,500.00 | 3,185,325.00 | 0.29 |
| 601766 | 中国中车 | 377,800.00 | 3,165,964.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,521,034.59 | 13.00 | 62.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,887,783.55 | 1.47 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 11,270,076.00 | 1.04 | 5.05 |
| 采矿业 | 10,035,249.00 | 0.93 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 8,776,256.00 | 0.81 | 3.93 |
| 房地产业 | 6,430,019.80 | 0.60 | 2.88 |
| 金融业 | 6,193,166.00 | 0.57 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,870,769.00 | 0.45 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,363,772.00 | 0.40 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,316,347.70 | 0.40 | 1.93 |
| 建筑业 | 3,957,800.00 | 0.37 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,121,104.80 | 0.29 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,444,327.56 | 0.13 | 0.65 |
| 教育 | 1,373,890.00 | 0.13 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 547,470.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
| 2024-06-30 | 28.89 | 93.07 | 0.92 | 968,439,944.76 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 101.07 | 1.07 | 1,139,684,479.68 |
| 2023-12-31 | 24.22 | 87.63 | 1.23 | 2,416,928,758.04 |
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