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上银高质量优选9个月持有混合C

(013359)

净值:
0.6389
日增长率:
0.17%
累计净值:0.6389 2025-04-30
  • 净值走势
上银高质量优选9个月持有混合C(013359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63890.17%
2025-04-290.63780.14%
2025-04-280.6369-0.06%
2025-04-250.6373-0.06%
2025-04-240.63770.09%
2025-04-230.6371-0.19%
2025-04-220.63830.13%
2025-04-210.63750.13%
基金全称 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -1.54%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 8.25%
最近两年 -9.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险63,400.003,265,100.004.62
300750宁德时代12,560.003,176,926.404.49
000333美的集团35,700.002,802,450.003.96
601318中国平安43,400.002,240,742.003.17
603986兆易创新18,700.002,185,656.003.09
000538云南白药37,800.002,147,040.003.04
000858五粮液16,100.002,114,735.002.99
600519贵州茅台1,300.002,029,300.002.87
600887伊利股份70,700.001,985,256.002.81
002624完美世界167,500.001,921,225.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,081,473.3239.7242.45
金融业15,813,241.0022.3723.90
信息传输、软件和信息技术服务业7,259,155.0010.2710.97
房地产业4,132,839.005.856.25
采矿业2,278,747.003.223.44
交通运输、仓储和邮政业2,154,025.003.053.26
文化、体育和娱乐业1,986,329.002.813.00
建筑业1,594,832.002.262.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,439,991.002.042.18
批发和零售业785,772.001.111.19
租赁和商务服务业632,100.000.890.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.58-6.7170,695,407.32
2024-12-3193.39-6.9173,486,401.33
2024-09-3086.78-12.2876,737,916.80
2024-06-3071.37-28.9667,298,410.45
2024-03-3179.40-20.8870,893,852.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-陈博651-1.30
2021-11-152023-07-25施敏佳617-35.34
2021-11-032023-10-19赵治烨715-41.50
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