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大摩沪港深精选混合C

(013357)

净值:
0.6031
日增长率:
1.29%
累计净值:0.6031 2025-04-30
  • 净值走势
大摩沪港深精选混合C(013357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60311.29%
2025-04-290.59541.36%
2025-04-280.5874-0.39%
2025-04-250.5897-1.62%
2025-04-240.59942.55%
2025-04-230.5845-0.61%
2025-04-220.58813.72%
2025-04-210.56702.87%
基金全称 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 王大鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 2.0641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.18%
最近一月 4.14%
最近三月 24.27%
最近六月 0.00%
最近一年 17.08%
最近两年 -17.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B63,000.0016,906,614.7310.03
603259药明康德234,200.0015,766,344.009.35
600276恒瑞医药261,700.0012,875,640.007.63
688266泽璟制药122,035.0012,171,770.907.22
01801信达生物268,500.0011,546,541.246.85
688235百济神州45,829.0010,945,798.366.49
02162康诺亚-B253,500.0010,386,820.786.16
03759康龙化成571,700.008,451,862.215.01
300558贝达药业158,800.008,135,324.004.82
603127昭衍新药388,800.007,908,192.004.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业55,528,856.3432.9362.97
科学研究和技术服务业32,655,522.0019.3637.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.71-6.30168,643,109.26
2024-12-3188.95-10.75173,102,131.73
2024-09-3093.85-8.41277,317,476.06
2024-06-3085.36-18.92261,744,005.67
2024-03-3186.02-14.74323,042,033.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-王大鹏1259-39.69
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