基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票C(013355) |
净值：
2.6590
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日增长率：
1.22%
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累计净值：2.6590 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 9,600,000.00 | 165,024,000.00 | 9.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,000,000.00 | 152,000,000.00 | 9.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,000,000.00 | 115,520,000.00 | 6.97 |
| 601825 | 沪农商行 | 13,529,500.00 | 112,836,030.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 370,000.00 | 93,587,800.00 | 5.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000,000.00 | 77,460,000.00 | 4.67 |
| 601601 | 中国太保 | 2,188,792.00 | 70,391,550.72 | 4.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,000,000.00 | 55,020,000.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000,000.00 | 51,630,000.00 | 3.11 |
| 002847 | 盐津铺子 | 800,000.00 | 50,696,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,030,557,988.18 | 62.14 | 66.61 |
| 制造业 | 349,981,746.72 | 21.10 | 22.62 |
| 房地产业 | 120,613,796.00 | 7.27 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,018,318.17 | 2.77 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.51 | 1,658,546,604.41 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 13.15 | 1,871,784,757.60 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 7.72 | 2,137,814,758.77 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.60 | 1,856,595,993.90 |
| 2024-03-31 | 93.13 | - | 6.81 | 1,830,432,143.66 |
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