基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票C(013355) |
净值：
2.4810
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.4810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 10,699,941.00 | 183,075,990.51 | 9.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,000,000.00 | 176,760,000.00 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 159,600,000.00 | 8.53 |
| 601825 | 沪农商行 | 15,029,500.00 | 127,901,045.00 | 6.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,000,000.00 | 116,880,000.00 | 6.24 |
| 601318 | 中国平安 | 1,865,000.00 | 98,192,250.00 | 5.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000,000.00 | 72,930,000.00 | 3.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000,000.00 | 71,680,000.00 | 3.83 |
| 600048 | 保利发展 | 7,499,997.00 | 66,449,973.42 | 3.55 |
| 601601 | 中国太保 | 1,888,800.00 | 64,370,304.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,146,545,384.98 | 61.25 | 68.07 |
| 制造业 | 387,858,854.81 | 20.72 | 23.03 |
| 房地产业 | 138,129,973.42 | 7.38 | 8.20 |
| 建筑业 | 11,664,000.00 | 0.62 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,521.67 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 13.15 | 1,871,784,757.60 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 7.72 | 2,137,814,758.77 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.60 | 1,856,595,993.90 |
| 2024-03-31 | 93.13 | - | 6.81 | 1,830,432,143.66 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 6.39 | 1,807,743,711.94 |
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