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鹏华上华一年持有期混合C(013354)
鹏华上华一年持有期混合C
(013354)
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累计净值：0.9977
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9977 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 0.9971 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 0.9970 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 0.9946 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.9946 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 0.9936 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 0.9935 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 0.9937 | -0.17% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政 杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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0.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688557 | 兰剑智能 | 227,409.00 | 6,806,351.37 | 1.82 |
| 603061 | 金海通 | 59,600.00 | 5,039,180.00 | 1.35 |
| 603197 | 保隆科技 | 93,300.00 | 3,645,231.00 | 0.97 |
| 603380 | 易德龙 | 132,500.00 | 3,524,500.00 | 0.94 |
| 300873 | 海晨股份 | 150,800.00 | 3,044,652.00 | 0.81 |
| 603067 | 振华股份 | 198,800.00 | 3,029,712.00 | 0.81 |
| 603950 | 长源东谷 | 120,100.00 | 3,006,103.00 | 0.80 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 96,400.00 | 1,878,836.00 | 0.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 80,000.00 | 1,770,400.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,700,313.37 | 7.67 | 90.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,044,652.00 | 0.81 | 9.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.48 | 99.05 | 1.86 | 374,356,527.97 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 87.40 | 1.77 | 450,599,442.86 |
| 2024-12-31 | 9.57 | 94.87 | 4.10 | 545,164,280.16 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 84.91 | 1.32 | 611,842,036.00 |
| 2024-06-30 | 11.31 | 103.40 | 2.64 | 664,086,996.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 537 | 4.75 |
| 2023-11-24 | - | 罗政 | 605 | 3.67 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -4.16 |
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