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鹏华上华一年持有期混合C(013354)
鹏华上华一年持有期混合C
(013354)
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累计净值：0.9752
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9752 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9757 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9754 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 0.9768 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9772 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 0.9766 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.9747 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 0.9709 | 0.23% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政 杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.15%
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最近两年
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-3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 169,900.00 | 5,181,950.00 | 0.95 |
| 605166 | 聚合顺 | 368,400.00 | 4,409,748.00 | 0.81 |
| 002203 | 海亮股份 | 400,000.00 | 4,300,000.00 | 0.79 |
| 603197 | 保隆科技 | 112,900.00 | 4,261,975.00 | 0.78 |
| 603061 | 金海通 | 52,700.00 | 3,798,616.00 | 0.70 |
| 603878 | 武进不锈 | 617,000.00 | 3,529,240.00 | 0.65 |
| 002998 | 优彩资源 | 548,800.00 | 3,468,416.00 | 0.64 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2,200,800.00 | 3,191,160.00 | 0.59 |
| 603668 | 天马科技 | 234,800.00 | 2,991,352.00 | 0.55 |
| 600961 | 株冶集团 | 364,800.00 | 2,870,976.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,284,693.00 | 8.49 | 88.69 |
| 教育 | 2,752,244.00 | 0.50 | 5.27 |
| 房地产业 | 1,592,850.00 | 0.29 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,556,200.00 | 0.29 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.57 | 94.87 | 4.10 | 545,164,280.16 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 84.91 | 1.32 | 611,842,036.00 |
| 2024-06-30 | 11.31 | 103.40 | 2.64 | 664,086,996.83 |
| 2024-03-31 | 14.49 | 98.20 | 2.83 | 697,567,101.21 |
| 2023-12-31 | 15.25 | 81.32 | 3.80 | 753,810,150.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 446 | 2.38 |
| 2023-11-24 | - | 罗政 | 514 | 1.33 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -4.16 |
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