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鹏华上华一年持有期混合A

(013353)

净值:
1.0058
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0058 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华上华一年持有期混合A(013353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.00580.16%
2025-05-151.0042-0.23%
2025-05-141.00650.05%
2025-05-131.00600.14%
2025-05-121.00460.00%
2025-05-091.0046-0.06%
2025-05-081.00520.15%
2025-05-071.00370.02%
基金全称 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗政 杨雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.50亿元 份额规模 4.4771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.93%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -0.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603337杰克股份136,000.004,413,200.000.98
603061金海通52,700.004,278,713.000.95
002998优彩资源633,100.004,146,805.000.92
002353杰瑞股份112,800.004,090,128.000.91
300596利安隆126,800.003,861,060.000.86
605098行动教育93,100.003,833,858.000.85
605166聚合顺290,000.003,793,200.000.84
688557兰剑智能160,000.003,769,600.000.84
603197保隆科技83,300.003,668,532.000.81
600761安徽合力185,000.003,550,150.000.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,493,101.7011.2187.09
教育3,833,858.000.856.61
水利、环境和公共设施管理业2,339,300.000.524.03
交通运输、仓储和邮政业1,310,240.000.292.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.1187.401.77450,599,442.86
2024-12-319.5794.874.10545,164,280.16
2024-09-3012.2884.911.32611,842,036.00
2024-06-3011.31103.402.64664,086,996.83
2024-03-3114.4998.202.83697,567,101.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-31-杨雅洁4754.12
2023-11-24-罗政5433.17
2021-09-282024-01-09汪坤833-2.84
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