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鹏华上华一年持有期混合A(013353)
鹏华上华一年持有期混合A
(013353)
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累计净值：1.0003
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0003 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 0.9990 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 0.9972 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 0.9989 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 0.9995 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0000 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 0.9987 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 0.9983 | 0.20% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗政 杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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4.4771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.37%
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最近两年
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-1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 136,000.00 | 4,413,200.00 | 0.98 |
| 603061 | 金海通 | 52,700.00 | 4,278,713.00 | 0.95 |
| 002998 | 优彩资源 | 633,100.00 | 4,146,805.00 | 0.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 112,800.00 | 4,090,128.00 | 0.91 |
| 300596 | 利安隆 | 126,800.00 | 3,861,060.00 | 0.86 |
| 605098 | 行动教育 | 93,100.00 | 3,833,858.00 | 0.85 |
| 605166 | 聚合顺 | 290,000.00 | 3,793,200.00 | 0.84 |
| 688557 | 兰剑智能 | 160,000.00 | 3,769,600.00 | 0.84 |
| 603197 | 保隆科技 | 83,300.00 | 3,668,532.00 | 0.81 |
| 600761 | 安徽合力 | 185,000.00 | 3,550,150.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,493,101.70 | 11.21 | 87.09 |
| 教育 | 3,833,858.00 | 0.85 | 6.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,339,300.00 | 0.52 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,240.00 | 0.29 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.11 | 87.40 | 1.77 | 450,599,442.86 |
| 2024-12-31 | 9.57 | 94.87 | 4.10 | 545,164,280.16 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 84.91 | 1.32 | 611,842,036.00 |
| 2024-06-30 | 11.31 | 103.40 | 2.64 | 664,086,996.83 |
| 2024-03-31 | 14.49 | 98.20 | 2.83 | 697,567,101.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 458 | 3.55 |
| 2023-11-24 | - | 罗政 | 526 | 2.61 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -2.84 |
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