基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) |
净值：
1.1231
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1231 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.69 | 0.15 | 810,369,294.98 |
| 2025-03-31 | - | 131.82 | 0.14 | 673,308,007.16 |
| 2024-12-31 | - | 137.15 | 0.03 | 874,398,718.89 |
| 2024-09-30 | - | 122.38 | 0.05 | 1,995,286,289.36 |
| 2024-06-30 | - | 102.74 | 1.24 | 1,798,534,874.30 |
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