基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.3629
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3629 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 145,638.00 | 3,981,742.92 | 6.22 |
| 000921 | 海信家电 | 129,600.00 | 3,850,416.00 | 6.02 |
| 002891 | 中宠股份 | 85,200.00 | 3,678,936.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,634,550.00 | 5.68 |
| 603129 | 春风动力 | 14,600.00 | 2,732,098.00 | 4.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 102,100.00 | 2,706,671.00 | 4.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 107,900.00 | 2,274,532.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 33,700.00 | 2,268,684.00 | 3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 49,000.00 | 2,227,540.00 | 3.48 |
| 002668 | TCL智家 | 187,600.00 | 2,174,284.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,036,857.84 | 70.39 | 89.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,268,684.00 | 3.55 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,696,288.00 | 2.65 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,343,833.00 | 2.10 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
| 2024-03-31 | 86.92 | - | 13.97 | 169,062,561.67 |
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