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工银丰盈回报灵活配置混合C

(013347)

净值:
1.7380
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.7380 2025-04-18
  • 净值走势
工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.7380-1.75%
2025-04-171.76900.06%
2025-04-161.7680-0.45%
2025-04-151.77600.74%
2025-04-141.76301.97%
2025-04-111.7290-0.58%
2025-04-101.73901.52%
2025-04-091.71302.27%
基金全称 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 林念 秦聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 -0.34%
最近三月 6.23%
最近六月 0.00%
最近一年 5.14%
最近两年 -19.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液59,400.008,318,376.009.00
002847盐津铺子108,820.006,812,132.007.37
000333美的集团62,200.004,678,684.005.06
600690海尔智家128,600.003,661,242.003.96
000651格力电器74,100.003,367,845.003.64
689009九号公司67,412.003,202,070.003.46
001328登康口腔96,800.003,074,368.003.33
300979华利集团35,800.002,815,670.003.05
300783三只松鼠74,700.002,754,189.002.98
600861北京人力132,600.002,565,810.002.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,728,574.4066.7979.37
批发和零售业7,725,951.008.369.93
租赁和商务服务业4,365,432.004.725.61
信息传输、软件和信息技术服务业2,782,308.003.013.58
水利、环境和公共设施管理业1,168,209.001.261.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3184.15-12.5492,423,437.57
2024-09-3089.29-12.6297,872,993.96
2024-06-3082.95-19.4788,569,804.21
2024-03-3186.81-13.47102,006,962.26
2023-12-3189.94-6.29108,918,181.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-秦聪28718.55
2022-11-11-林念892-7.06
2021-08-232022-11-11王鹏445-17.51
2021-08-232022-09-23王君正396-15.31
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