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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)
工银丰盈回报灵活配置混合C
(013347)
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累计净值：1.9310
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9310 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.9190 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 1.9060 | -0.16% |
| 2025-07-17 | 1.9090 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.9020 | 1.06% |
| 2025-07-15 | 1.8820 | -1.05% |
| 2025-07-14 | 1.9020 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.9000 | -0.05% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.63%
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最近两年
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-0.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 1,007,000.00 | 20,824,760.00 | 8.94 |
| 002847 | 盐津铺子 | 145,620.00 | 11,707,848.00 | 5.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,480.00 | 10,514,394.00 | 4.51 |
| 300662 | 科锐国际 | 342,700.00 | 10,181,617.00 | 4.37 |
| 605599 | 菜百股份 | 606,600.00 | 9,917,910.00 | 4.26 |
| 002311 | 海大集团 | 151,000.00 | 8,847,090.00 | 3.80 |
| 000333 | 美的集团 | 119,500.00 | 8,627,900.00 | 3.70 |
| 000651 | 格力电器 | 182,000.00 | 8,175,440.00 | 3.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 167,400.00 | 7,032,474.00 | 3.02 |
| 002345 | 潮宏基 | 443,800.00 | 6,492,794.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,484,840.71 | 56.85 | 64.49 |
| 租赁和商务服务业 | 37,134,127.00 | 15.94 | 18.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,153,510.00 | 7.36 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 9,920,154.00 | 4.26 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,980,008.00 | 2.57 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,766,962.00 | 1.19 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.16 | - | 12.94 | 233,031,612.07 |
| 2025-03-31 | 88.65 | - | 9.61 | 202,397,683.09 |
| 2024-12-31 | 84.15 | - | 12.54 | 92,423,437.57 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 12.62 | 97,872,993.96 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 19.47 | 88,569,804.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 380 | 30.90 |
| 2022-11-11 | - | 林念 | 985 | 2.62 |
| 2021-08-23 | 2022-09-23 | 王君正 | 396 | -15.31 |
| 2021-08-23 | 2022-11-11 | 王鹏 | 445 | -17.51 |
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